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景顺长城中小盘混合(260115)

2021-03-01     1.77803.4322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,130.001,296.94841.331,112.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.380.200.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.825.749.658.67
  清算备付金4.7330.3212.768.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款18.29109.6914.553.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,636.2714,084.8211,657.4811,582.44
负债
  应付基金管理费17.5816.5114.0217.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.932.752.342.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.82477.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.1117.6317.2017.01
  其他应付款项9.725.9810.5936.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款138.5759.047.073.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.73579.2751.2178.39
  基金单位总额9,540.6110,141.9710,794.5312,129.53
  未分配净收益4,864.933,363.58811.73-625.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,405.5413,505.5511,606.2711,504.05
  负债及持有人权益合计14,636.2714,084.8211,657.4811,582.44