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景顺长城中小盘混合(260115)

2021-09-17     1.8140-0.5482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款892.40924.821,130.001,296.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.120.080.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.243.894.825.74
  清算备付金30.3438.504.7330.32
  应收股票清算款269.10298.590.000.00
  新股申购款6.3122.8018.29109.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,577.7815,484.5614,636.2714,084.82
负债
  应付基金管理费15.4819.6617.5816.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.583.282.932.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0054.82477.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.4112.927.1117.63
  其他应付款项9.4718.429.725.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.11172.13138.5759.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.06226.41230.73579.27
  基金单位总额7,193.068,838.459,540.6110,141.97
  未分配净收益5,285.666,419.714,864.933,363.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,478.7215,258.1614,405.5413,505.55
  负债及持有人权益合计12,577.7815,484.5614,636.2714,084.82