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景顺长城核心竞争力混合A类(260116)

2024-06-17     3.1480-0.6627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,702.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,345.785,989.7716,786.408,048.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.1081.7962.7733.11
  清算备付金193.97136.372,201.2891.02
  应收股票清算款18.230.0032.25728.46
  新股申购款50.3037.824,547.92259.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,669.31251,393.30280,852.51163,950.88
负债
  应付基金管理费217.40303.36394.42193.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2350.5665.7432.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,056.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项93.72174.80280.1188.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,704.28326.714,797.22447.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,057.671,914.445,540.42761.70
  基金单位总额69,141.4080,769.1889,564.7235,776.81
  未分配净收益129,470.25168,709.68185,747.37127,412.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,611.65249,478.86275,312.09163,189.18
  负债及持有人权益合计207,669.31251,393.30280,852.51163,950.88