行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城支柱产业混合A(260117)

2024-06-19     1.99600.8081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款699.242,559.972,116.353,393.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.625.642.880.57
  清算备付金17.2222.825.463.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.122.010.132,763.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,630.8415,858.258,201.0512,998.49
负债
  应付基金管理费11.6618.169.694.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.943.031.610.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,538.08441.502,717.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.5321.666.5813.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.183.041.2275.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.321,583.97460.602,811.56
  基金单位总额7,167.208,791.934,835.676,275.88
  未分配净收益4,424.335,482.352,904.783,911.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,591.5314,274.287,740.4510,186.93
  负债及持有人权益合计11,630.8415,858.258,201.0512,998.49