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景顺长城优信增利债券A(261002)

2024-03-18     1.01950.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.32157.01179.07613.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,759.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.310.010.130.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,794.4442,048.84114,767.27191,233.87
负债
  应付基金管理费45.259.1026.6353.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.083.038.8817.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,412.4211,308.3613,009.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.45
  其他应付款项16.0726.2414.7521.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.491.580.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.692.642.642.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,519.2111,351.0013,063.22100.94
  基金单位总额179,999.1330,678.80100,169.85182,775.26
  未分配净收益3,276.1019.041,534.208,357.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,275.2330,697.84101,704.05191,132.93
  负债及持有人权益合计240,794.4442,048.84114,767.27191,233.87