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景顺长城优信增利债券A(261002)

2021-03-05     1.21580.0329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,901.400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款402.434.9657.3818.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,992.1111.6922.1718.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.200.018.28
  清算备付金0.0015.3816.8813.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.280.332.3250.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值342,776.59818.891,033.101,353.67
负债
  应付基金管理费87.390.390.260.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.130.180.130.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0075.00190.00330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0150.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.380.000.000.14
  其他应付款项8.864.9010.5821.90
  应付利息0.00-0.010.010.30
  应付赎回款7.103.150.171.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.642.732.732.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139.5786.63254.03356.88
  基金单位总额248,366.21504.56545.59709.87
  未分配净收益94,270.82227.70233.49286.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值342,637.02732.26779.08996.79
  负债及持有人权益合计342,776.59818.891,033.101,353.67