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景顺长城优信增利债券C(261102)

2021-04-16     1.13360.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,901.400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.52402.434.9657.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,781.514,992.1111.6922.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.180.200.01
  清算备付金0.000.0015.3816.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.012.280.332.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值355,441.04342,776.59818.891,033.10
负债
  应付基金管理费80.0087.390.390.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6729.130.180.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,207.320.0075.00190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0150.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.694.380.000.00
  其他应付款项19.908.864.9010.58
  应付利息2.650.00-0.010.01
  应付赎回款0.017.103.150.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.642.642.732.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,341.92139.5786.63254.03
  基金单位总额260,657.11248,366.21504.56545.59
  未分配净收益55,442.0194,270.82227.70233.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值316,099.12342,637.02732.26779.08
  负债及持有人权益合计355,441.04342,776.59818.891,033.10