0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,901.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 180.52 | 402.43 | 4.96 | 57.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,781.51 | 4,992.11 | 11.69 | 22.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 16.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.01 | 2.28 | 0.33 | 2.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 355,441.04 | 342,776.59 | 818.89 | 1,033.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.00 | 87.39 | 0.39 | 0.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.67 | 29.13 | 0.18 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,207.32 | 0.00 | 75.00 | 190.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 50.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.69 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 8.86 | 4.90 | 10.58 |
| 应付利息 | 2.65 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 7.10 | 3.15 | 0.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.64 | 2.64 | 2.73 | 2.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,341.92 | 139.57 | 86.63 | 254.03 |
| 基金单位总额 | 260,657.11 | 248,366.21 | 504.56 | 545.59 |
| 未分配净收益 | 55,442.01 | 94,270.82 | 227.70 | 233.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 316,099.12 | 342,637.02 | 732.26 | 779.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 355,441.04 | 342,776.59 | 818.89 | 1,033.10 |