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景顺长城大中华混合(QDII)(262001)

2022-09-29     1.6540-0.8393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,108.8230,426.4218,114.566,838.00
  应收股利939.6635.64109.7822.67
  利息合计0.001.721.780.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.780.00583.340.00
  清算备付金1,479.510.0013,080.250.00
  应收股票清算款0.000.00637.170.00
  新股申购款227.47195.40759.92885.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2,473.140.001.170.00
  基金资产总值117,691.54121,631.33193,041.7560,580.08
负债
  应付基金管理费161.28187.26274.5079.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3636.4153.3715.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,471.660.011,053.772,852.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.1853.540.00
  其他应付款项2,510.1124.6326.0320.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款447.661,257.514,514.30740.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,622.071,526.005,975.513,708.40
  基金单位总额59,433.9259,696.8870,450.6123,961.61
  未分配净收益52,635.5660,408.45116,615.6232,910.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,069.48120,105.33187,066.2456,871.68
  负债及持有人权益合计117,691.54121,631.33193,041.7560,580.08