0.3141% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,964.65 | 8,134.85 | 52,103.72 | 33,631.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 276.88 | 77.70 | 9.50 | 6.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.29 | 94.51 | 49.18 | 89.80 |
| 清算备付金 | 270.14 | 1,038.43 | 214.19 | 480.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,299.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.09 | 5.12 | 66.74 | 82.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 354,304.22 | 307,497.76 | 243,451.81 | 313,172.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 437.12 | 365.16 | 324.36 | 406.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.85 | 60.86 | 54.06 | 67.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,800.37 | 304.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 187.74 | 314.37 | 90.42 | 966.58 |
| 其他应付款项 | 20.83 | 10.26 | 38.37 | 19.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 724.32 | 117.57 | 130.58 | 145.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,243.24 | 1,172.47 | 637.78 | 1,606.30 |
| 基金单位总额 | 177,527.87 | 181,172.92 | 187,141.99 | 188,128.50 |
| 未分配净收益 | 171,533.11 | 125,152.37 | 55,672.04 | 123,437.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 349,060.98 | 306,325.29 | 242,814.03 | 311,566.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 354,304.22 | 307,497.76 | 243,451.81 | 313,172.40 |