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广发策略优选混合(270006)

2020-08-04     2.65080.3141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,964.658,134.8552,103.7233,631.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计276.8877.709.506.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.2994.5149.1889.80
  清算备付金270.141,038.43214.19480.07
  应收股票清算款0.000.004,299.600.00
  新股申购款18.095.1266.7482.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值354,304.22307,497.76243,451.81313,172.40
负债
  应付基金管理费437.12365.16324.36406.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.8560.8654.0667.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,800.37304.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金187.74314.3790.42966.58
  其他应付款项20.8310.2638.3719.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款724.32117.57130.58145.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,243.241,172.47637.781,606.30
  基金单位总额177,527.87181,172.92187,141.99188,128.50
  未分配净收益171,533.11125,152.3755,672.04123,437.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,060.98306,325.29242,814.03311,566.10
  负债及持有人权益合计354,304.22307,497.76243,451.81313,172.40