0.2411% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,072.43 | 23,215.39 | 16,905.80 | 15,964.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.93 | 279.70 | 139.63 | 276.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.52 | 63.69 | 55.75 | 52.29 |
| 清算备付金 | 384.68 | 409.73 | 133.26 | 270.14 |
| 应收股票清算款 | 47.51 | 684.59 | 702.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.51 | 44.28 | 52.15 | 18.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 398,458.41 | 415,743.98 | 362,261.44 | 354,304.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 478.09 | 501.71 | 433.26 | 437.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.68 | 83.62 | 72.21 | 72.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,409.92 | 0.00 | 3,800.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.95 | 169.66 | 153.28 | 187.74 |
| 其他应付款项 | 13.69 | 20.89 | 11.73 | 20.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,380.96 | 1,058.94 | 1,229.75 | 724.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,090.38 | 4,244.73 | 1,900.25 | 5,243.24 |
| 基金单位总额 | 122,360.10 | 135,130.00 | 157,043.02 | 177,527.87 |
| 未分配净收益 | 274,007.93 | 276,369.25 | 203,318.17 | 171,533.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396,368.03 | 411,499.25 | 360,361.19 | 349,060.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 398,458.41 | 415,743.98 | 362,261.44 | 354,304.22 |