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广发策略优选混合(270006)

2021-09-24     3.36740.2411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,072.4323,215.3916,905.8015,964.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.93279.70139.63276.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.5263.6955.7552.29
  清算备付金384.68409.73133.26270.14
  应收股票清算款47.51684.59702.170.00
  新股申购款12.5144.2852.1518.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值398,458.41415,743.98362,261.44354,304.22
负债
  应付基金管理费478.09501.71433.26437.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.6883.6272.2172.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,409.920.003,800.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.95169.66153.28187.74
  其他应付款项13.6920.8911.7320.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,380.961,058.941,229.75724.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,090.384,244.731,900.255,243.24
  基金单位总额122,360.10135,130.00157,043.02177,527.87
  未分配净收益274,007.93276,369.25203,318.17171,533.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值396,368.03411,499.25360,361.19349,060.98
  负债及持有人权益合计398,458.41415,743.98362,261.44354,304.22