行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发策略优选混合(270006)

2024-03-28     2.38930.6699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,962.8032,797.5638,417.7336,637.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.6650.6296.4450.92
  清算备付金141.49153.98251.36212.24
  应收股票清算款1,663.670.007,001.854,798.85
  新股申购款80.09154.63291.3018.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值422,796.52485,017.42432,721.95432,237.36
负债
  应付基金管理费519.24612.48501.06539.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.54102.0883.5189.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007,185.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00186.91
  其他应付款项165.6696.12225.1920.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.23615.93974.3289.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额894.671,426.601,784.088,113.15
  基金单位总额142,816.10152,252.39120,521.83121,137.15
  未分配净收益279,085.74331,338.42310,416.04302,987.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值421,901.85483,590.81430,937.87424,124.21
  负债及持有人权益合计422,796.52485,017.42432,721.95432,237.36