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广发核心精选混合(270008)

2021-09-27     4.66900.4302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,075.3610,955.975,281.886,702.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.561.070.451.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.867.0713.057.06
  清算备付金86.0528.079.7485.04
  应收股票清算款330.09208.690.000.00
  新股申购款122.85109.30118.9938.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,348.10100,527.5783,139.3290,811.62
负债
  应付基金管理费148.70122.94100.15113.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7820.4916.6918.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,142.37824.190.700.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.9415.6617.0038.34
  其他应付款项9.8718.699.4818.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款375.83493.03480.17591.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,783.491,495.00624.19780.61
  基金单位总额23,874.1520,342.0222,871.4128,722.33
  未分配净收益94,690.4778,690.5459,643.7361,308.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,564.6199,032.5782,515.1490,031.01
  负债及持有人权益合计122,348.10100,527.5783,139.3290,811.62