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广发沪深300ETF联接A(270010)

2021-04-16     2.37190.3554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,951.3017,519.2131,495.6224,670.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.7311.0111.3920.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.77340.3234.8290.57
  清算备付金219.632,894.621,222.083,919.33
  应收股票清算款338.81328.493,012.120.00
  新股申购款435.07745.43359.68230.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00122.3397.71
  基金资产总值259,588.83346,382.91375,365.39350,643.96
负债
  应付基金管理费10.1711.0812.9711.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.032.222.592.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,912.502,384.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.5810.6514.7822.95
  其他应付款项21.7611.9122.3610.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,541.111,650.861,903.301,308.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.8555.5183.6620.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,635.131,768.794,976.433,780.84
  基金单位总额104,277.60174,470.67191,853.59193,064.29
  未分配净收益153,676.10170,143.45178,535.37153,798.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值257,953.70344,614.12370,388.96346,863.12
  负债及持有人权益合计259,588.83346,382.91375,365.39350,643.96