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广发沪深300ETF联接A(270010)

2021-03-02     2.5391-1.2484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,519.2131,495.6224,670.7223,898.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.0111.3920.2516.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金340.3234.8290.57944.95
  清算备付金2,894.621,222.083,919.334,244.43
  应收股票清算款328.493,012.120.000.00
  新股申购款745.43359.68230.38287.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00122.3397.710.00
  基金资产总值346,382.91375,365.39350,643.96241,141.38
负债
  应付基金管理费11.0812.9711.476.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.222.592.291.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,912.502,384.163,263.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6514.7822.9513.68
  其他应付款项11.9122.3610.6237.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,650.861,903.301,308.81283.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金55.5183.6620.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,768.794,976.433,780.843,617.74
  基金单位总额174,470.67191,853.59193,064.29166,471.51
  未分配净收益170,143.45178,535.37153,798.8371,052.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值344,614.12370,388.96346,863.12237,523.64
  负债及持有人权益合计346,382.91375,365.39350,643.96241,141.38