0.2877% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,806.71 | 5,548.55 | 41,381.46 | 35,928.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,247.01 | 1,059.06 | 765.47 | 752.03 |
| 清算备付金 | 4,702.67 | 6,259.28 | 5,335.11 | 8,757.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,154.03 | 2,783.94 |
| 新股申购款 | 371.93 | 200.97 | 357.09 | 1,131.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 基金资产总值 | 220,956.41 | 275,432.68 | 552,134.32 | 681,840.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.22 | 8.52 | 16.47 | 35.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.65 | 1.71 | 3.30 | 7.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,135.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.75 | 7.28 | 12.06 | 18.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 962.80 | 904.31 | 23,973.97 | 1,915.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.20 | 195.48 | 161.35 | 430.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,140.92 | 1,135.77 | 24,219.41 | 2,474.71 |
| 基金单位总额 | 115,252.64 | 156,170.07 | 353,764.72 | 458,583.72 |
| 未分配净收益 | 102,562.85 | 118,126.84 | 174,150.19 | 220,781.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 217,815.49 | 274,296.91 | 527,914.91 | 679,365.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 220,956.41 | 275,432.68 | 552,134.32 | 681,840.36 |