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广发货币B(270014)

2021-05-17     0.67980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本272,651.08306,167.19186,745.58208,863.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款326,648.63110,835.78190,288.2425,195.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,535.651,622.491,783.893,120.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.10570.6695.240.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19,557.132,590.163,098.831,066.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,132,473.75923,049.27894,472.921,128,087.16
负债
  应付基金管理费259.14260.64213.88316.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.5178.9864.8196.03
  应付收益87.7055.1759.091,032.49
  卖出回购债券款85,925.8629,869.9789,215.80108,220.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.0916.7612.8216.53
  其他应付款项3,308.153,298.403,308.153,300.91
  应付利息6.961.6311.1516.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.924.472.177.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,744.9633,646.3492,948.15113,073.26
  基金单位总额1,042,728.79889,402.93801,524.771,015,013.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,042,728.79889,402.93801,524.771,015,013.90
  负债及持有人权益合计1,132,473.75923,049.27894,472.921,128,087.16