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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)

2025-06-10     4.06170.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133,247.6066,501.9449,556.4732,359.29
  应收股利135.70525.5114.1447.79
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,265.514,028.947,092.361,016.92
  清算备付金38,436.0132,028.514,971.793,829.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20,699.2211,473.787,354.431,629.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值888,927.80829,704.24438,639.83322,944.75
负债
  应付基金管理费1,265.781,190.18609.00448.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费246.12231.42118.4287.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,863.940.014,641.561,284.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.85149.9620.8230.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,844.3413,809.314,825.663,049.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,302.6915,385.2210,215.464,900.51
  基金单位总额220,863.35218,703.65138,240.36117,654.08
  未分配净收益646,761.77595,615.37290,184.01200,390.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值867,625.11814,319.02428,424.37318,044.23
  负债及持有人权益合计888,927.80829,704.24438,639.83322,944.75