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广发全球精选股票(QDII)(270023)

2021-09-24     3.2330-2.2081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,252.6121,010.217,918.373,787.60
  应收股利762.8224.6619.8933.89
  利息合计0.670.540.080.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.660.000.00
  清算备付金19,546.039,463.104,757.322,795.39
  应收股票清算款0.00322.193,195.480.00
  新股申购款2,168.554,441.842,297.98342.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值506,887.93247,959.0879,764.9365,780.22
负债
  应付基金管理费723.18324.96106.7097.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.6263.1920.7518.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,515.734,957.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.3349.971.030.00
  其他应付款项39.7742.0021.9129.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,471.564,138.041,739.55775.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0073.096.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,989.199,575.691,963.03926.44
  基金单位总额141,012.7471,626.5135,681.6238,885.75
  未分配净收益351,886.00166,756.8942,120.2825,968.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值492,898.74238,383.4077,801.9064,853.78
  负债及持有人权益合计506,887.93247,959.0879,764.9365,780.22