0.6759% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 264,093.09 | 182,295.84 | 60,528.84 | 133,247.60 |
| 应收股利 | 659.60 | 697.81 | 578.84 | 135.70 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10,193.59 | 40.04 | 6,075.25 | 4,265.51 |
| 清算备付金 | 64,056.69 | 60,523.26 | 20,411.80 | 38,436.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,547.04 | 13,747.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,825.95 | 4,372.88 | 6,474.98 | 20,699.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,701,732.56 | 1,396,900.18 | 992,281.07 | 888,927.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,453.12 | 1,407.12 | 951.62 | 1,265.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 408.85 | 234.52 | 158.60 | 246.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,533.50 | 27,116.71 | 2,984.04 | 12,863.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 333.52 | 229.24 | 128.77 | 65.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23,337.60 | 16,013.12 | 16,119.63 | 6,844.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 314.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,748.22 | 45,159.34 | 20,409.07 | 21,302.69 |
| 基金单位总额 | 356,027.88 | 291,181.01 | 231,046.67 | 220,863.35 |
| 未分配净收益 | 2,316,956.46 | 1,060,559.83 | 740,825.34 | 646,761.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,672,984.34 | 1,351,740.84 | 971,872.01 | 867,625.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,701,732.56 | 1,396,900.18 | 992,281.07 | 888,927.80 |