行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发制造业精选混合(270028)

2020-02-21     3.73901.8246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,547.487,354.297,448.055,408.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.101.551.391.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.859.7813.4317.14
  清算备付金28.5150.9761.9096.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款41.5435.2830.544,119.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,754.5038,722.4048,280.9969,504.79
负债
  应付基金管理费56.8851.0762.6786.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.488.5110.4414.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,358.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.1923.9071.5983.85
  其他应付款项7.9735.4218.8533.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款170.47164.0989.17160.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额277.99283.00252.721,738.04
  基金单位总额22,065.7122,326.7422,700.6425,235.09
  未分配净收益25,410.7916,112.6725,327.6342,531.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,476.5038,439.4148,028.2867,766.75
  负债及持有人权益合计47,754.5038,722.4048,280.9969,504.79