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广发聚财信用债券A(270029)

2020-10-23     1.1670-0.4266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.11142.9841.74479.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,941.905,028.915,048.884,018.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.201.663.853.71
  清算备付金449.51690.81509.23718.33
  应收股票清算款657.03110.95349.690.00
  新股申购款83.82139.1533.6458.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,009.04257,862.00259,619.94224,842.12
负债
  应付基金管理费78.26110.67125.30105.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3631.6235.8030.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,129.8869,118.3544,141.9660,489.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款353.620.000.00280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.463.232.872.35
  其他应付款项10.9220.4010.1938.30
  应付利息17.0727.6217.2980.76
  应付赎回款1,065.39609.90794.61207.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6628.5428.3127.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,705.1369,962.8945,166.8661,271.59
  基金单位总额106,662.19163,682.84185,595.89144,190.96
  未分配净收益17,641.7224,216.2728,857.1919,379.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,303.91187,899.11214,453.08163,570.52
  负债及持有人权益合计164,009.04257,862.00259,619.94224,842.12