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广发聚财信用债券A(270029)

2021-06-23     1.15200.4359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,007.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.11248.11142.9841.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,513.372,941.905,028.915,048.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.414.201.663.85
  清算备付金137.69449.51690.81509.23
  应收股票清算款12.50657.03110.95349.69
  新股申购款56.7683.82139.1533.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,795.57164,009.04257,862.00259,619.94
负债
  应付基金管理费34.5778.26110.67125.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8822.3631.6235.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,800.0038,129.8869,118.3544,141.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00353.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.974.463.232.87
  其他应付款项20.3110.9220.4010.19
  应付利息3.0517.0727.6217.29
  应付赎回款106.161,065.39609.90794.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.5116.6628.5428.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,992.5239,705.1369,962.8945,166.86
  基金单位总额50,431.90106,662.19163,682.84185,595.89
  未分配净收益6,371.1517,641.7224,216.2728,857.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,803.05124,303.91187,899.11214,453.08
  负债及持有人权益合计63,795.57164,009.04257,862.00259,619.94