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广发消费品精选混合A(270041)

2021-04-20     4.84000.6656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,048.0112,328.443,878.687,493.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.822.031.041.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.994.933.8814.67
  清算备付金304.68279.94317.85268.48
  应收股票清算款80.820.000.320.00
  新股申购款149.83296.5793.5664.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,400.5769,072.9360,195.2366,080.00
负债
  应付基金管理费106.2580.3975.4978.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7113.4012.5813.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.844.633.544.40
  其他应付款项18.8510.7519.259.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款551.02933.95396.47406.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额717.781,043.10507.33511.90
  基金单位总额17,549.5417,484.3119,003.5023,385.08
  未分配净收益70,133.2550,545.5240,684.4042,183.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,682.7968,029.8359,687.9065,568.10
  负债及持有人权益合计88,400.5769,072.9360,195.2366,080.00