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广发消费品精选混合A(270041)

2021-12-07     4.35501.0675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,378.327,048.0112,328.443,878.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.991.822.031.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.958.994.933.88
  清算备付金283.73304.68279.94317.85
  应收股票清算款46.8980.820.000.32
  新股申购款112.17149.83296.5793.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,692.0288,400.5769,072.9360,195.23
负债
  应付基金管理费76.13106.2580.3975.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6917.7113.4012.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.7123.844.633.54
  其他应付款项10.0718.8510.7519.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款499.27551.02933.95396.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额617.13717.781,043.10507.33
  基金单位总额10,500.0817,549.5417,484.3119,003.50
  未分配净收益40,574.8170,133.2550,545.5240,684.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,074.8987,682.7968,029.8359,687.90
  负债及持有人权益合计51,692.0288,400.5769,072.9360,195.23