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广发消费品精选混合(270041)

2020-08-10     4.48900.0669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,878.687,493.8220,473.8715,266.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.041.093.762.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.8814.6710.1030.98
  清算备付金317.85268.48289.03452.91
  应收股票清算款0.320.0034.680.00
  新股申购款93.5664.5238.25383.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,195.2366,080.0063,431.8288,971.45
负债
  应付基金管理费75.4978.1778.39106.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5813.0313.0617.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,416.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.544.4034.0968.08
  其他应付款项19.259.4935.6919.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款396.47406.80154.88484.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额507.33511.901,732.37696.11
  基金单位总额19,003.5023,385.0828,356.1732,295.98
  未分配净收益40,684.4042,183.0233,343.2855,979.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,687.9065,568.1061,699.4588,275.33
  负债及持有人权益合计60,195.2366,080.0063,431.8288,971.45