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广发消费品精选混合A(270041)

2020-09-25     4.35000.2304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,328.443,878.687,493.8220,473.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.031.041.093.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.933.8814.6710.10
  清算备付金279.94317.85268.48289.03
  应收股票清算款0.000.320.0034.68
  新股申购款296.5793.5664.5238.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,072.9360,195.2366,080.0063,431.82
负债
  应付基金管理费80.3975.4978.1778.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4012.5813.0313.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,416.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.633.544.4034.09
  其他应付款项10.7519.259.4935.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款933.95396.47406.80154.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,043.10507.33511.901,732.37
  基金单位总额17,484.3119,003.5023,385.0828,356.17
  未分配净收益50,545.5240,684.4042,183.0233,343.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,029.8359,687.9065,568.1061,699.45
  负债及持有人权益合计69,072.9360,195.2366,080.0063,431.82