行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A(270042)

2024-07-18     5.9455-0.5020%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,226.5552,406.3555,706.5393,556.70
  应收股利0.000.000.0013.52
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,567.832,635.554,929.383,986.69
  清算备付金2,345.479,644.415,258.9814,413.63
  应收股票清算款0.006,629.040.000.00
  新股申购款20,204.649,570.1915,684.9714,452.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,009,832.95966,261.14850,668.22759,188.32
负债
  应付基金管理费48.5245.5752.84160.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1614.2416.5150.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,384.460.009,941.1714,023.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.4536.4523.89180.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,509.1922,520.394,000.0110,400.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金275.32578.560.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,312.0323,239.0814,085.3324,849.76
  基金单位总额195,872.27201,208.44254,428.05219,004.57
  未分配净收益796,648.66741,813.62582,154.84515,334.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值992,520.93943,022.06836,582.89734,338.56
  负债及持有人权益合计1,009,832.95966,261.14850,668.22759,188.32