-0.8499% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 174,626.34 | 135,537.84 | 69,645.59 | 123,311.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11,500.61 | 7,987.41 | 4,065.72 | 6,821.85 |
| 清算备付金 | 13,904.64 | 14,316.60 | 11,014.92 | 9,661.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,616.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,605.02 | 2,827.62 | 7,618.54 | 14,056.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,096,787.61 | 1,839,966.72 | 1,577,380.83 | 1,475,972.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 116.25 | 126.86 | 72.04 | 105.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.06 | 31.71 | 18.01 | 33.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,712.46 | 0.00 | 0.00 | 6,159.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.28 | 29.45 | 30.09 | 28.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,821.05 | 8,290.45 | 21,882.05 | 9,722.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 613.70 | 527.73 | 323.55 | 96.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,442.78 | 9,134.10 | 22,426.48 | 16,242.28 |
| 基金单位总额 | 248,045.02 | 251,738.53 | 232,036.92 | 231,629.90 |
| 未分配净收益 | 1,838,299.80 | 1,579,094.09 | 1,322,917.42 | 1,228,100.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,086,344.82 | 1,830,832.62 | 1,554,954.34 | 1,459,730.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,096,787.61 | 1,839,966.72 | 1,577,380.83 | 1,475,972.87 |