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广发理财30天债券B(270047)

2020-08-07     0.66600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本422,462.73168,808.04153,800.63137,442.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款590,066.06628,091.33855,177.601,120,260.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,027.629,845.0716,880.7824,812.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.500.000.00221.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,226,969.724,349,967.695,821,128.117,441,468.63
负债
  应付基金管理费877.401,065.201,360.931,527.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费259.97315.62403.24452.48
  应付收益4,161.404,965.497,986.5912,243.63
  卖出回购债券款418,295.68273,903.78354,147.25571,415.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.7023.2628.2229.95
  其他应付款项20.3010.1038.3019.74
  应付利息57.7034.90302.06461.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.2941.1532.9829.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423,754.79280,413.17364,376.28586,311.77
  基金单位总额3,803,214.924,069,554.525,456,751.836,855,156.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,803,214.924,069,554.525,456,751.836,855,156.85
  负债及持有人权益合计4,226,969.724,349,967.695,821,128.117,441,468.63