0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-24 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 156,013.75 | 665,035.64 | 422,462.73 | 168,808.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 422.58 | 79.92 | 590,066.06 | 628,091.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 550.07 | 4,351.22 | 9,027.62 | 9,845.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 633,283.57 | 2,836,269.31 | 4,226,969.72 | 4,349,967.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.19 | 732.95 | 877.40 | 1,065.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.61 | 217.17 | 259.97 | 315.62 |
| 应付收益 | 1,159.32 | 2,221.32 | 4,161.40 | 4,965.49 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 78,378.03 | 418,295.68 | 273,903.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.17 | 33.16 | 15.70 | 23.26 |
| 其他应付款项 | 15.05 | 10.55 | 20.30 | 10.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.33 | 57.70 | 34.90 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 33.42 | 23.29 | 41.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,369.26 | 81,665.35 | 423,754.79 | 280,413.17 |
| 基金单位总额 | 631,914.31 | 2,754,603.96 | 3,803,214.92 | 4,069,554.52 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 631,914.31 | 2,754,603.96 | 3,803,214.92 | 4,069,554.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 633,283.57 | 2,836,269.31 | 4,226,969.72 | 4,349,967.69 |