-0.2490% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.56 | 40.79 | 40.97 | 103.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.10 | 12.50 | 11.36 | 14.99 |
| 清算备付金 | 4,575.58 | 6,960.01 | 14,840.66 | 6,046.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,051.66 | 1,368.90 |
| 新股申购款 | 2,740.22 | 2,063.36 | 3,802.72 | 20,127.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,137,765.13 | 2,624,818.03 | 3,366,275.14 | 3,773,381.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 722.21 | 599.59 | 714.54 | 733.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 240.74 | 199.86 | 238.18 | 244.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 195,001.88 | 318,335.91 | 491,801.02 | 819,084.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.42 | 5,006.36 | 1,374.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.57 | 41.31 | 35.50 | 53.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,563.31 | 25,482.12 | 28,864.58 | 24,458.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 123.29 | 130.15 | 169.37 | 187.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 206,828.91 | 344,906.29 | 527,030.92 | 846,349.49 |
| 基金单位总额 | 2,347,219.68 | 1,837,765.82 | 2,260,025.32 | 2,334,625.24 |
| 未分配净收益 | 583,716.53 | 442,145.92 | 579,218.89 | 592,406.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,930,936.22 | 2,279,911.74 | 2,839,244.21 | 2,927,031.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,137,765.13 | 2,624,818.03 | 3,366,275.14 | 3,773,381.31 |