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广发纯债债券C(270049)

2021-04-09     1.19800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.6135.09103.4532.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,096.231,050.212,064.062,014.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.511.821.042.57
  清算备付金129.45316.71507.43422.53
  应收股票清算款0.000.000.0040.00
  新股申购款250.99987.3972.27139.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00136.40132.00132.00
  基金资产总值237,401.6683,296.6888,239.07111,237.13
负债
  应付基金管理费95.5335.0840.1148.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2910.0211.4613.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,974.6312,905.6723,545.2926,891.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.492.720.290.21
  其他应付款项32.1920.2728.3320.20
  应付利息20.581.7835.2021.11
  应付赎回款5,188.96808.74453.91514.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4110.129.0113.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,368.6413,801.9224,131.0527,534.66
  基金单位总额152,858.4557,120.4454,358.1969,912.68
  未分配净收益29,174.5612,374.319,749.8313,789.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,033.0269,494.7564,108.0283,702.47
  负债及持有人权益合计237,401.6683,296.6888,239.07111,237.13