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华夏经典配置混合(288001)

2019-12-13     1.04600.7707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,938.042,839.7613,703.995,922.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计299.49220.74101.28361.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.6859.2044.7153.35
  清算备付金83.80213.1727.84307.31
  应收股票清算款0.00714.000.00970.28
  新股申购款33.292.7318.7910.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项25.000.000.000.00
  基金资产总值72,517.0665,315.1276,863.0981,517.50
负债
  应付基金管理费85.2883.1597.00102.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2113.8616.1717.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00410.88100.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金118.1078.31140.80322.57
  其他应付款项35.2732.0140.4332.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.0555.2532.9352.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金204.72204.70204.63204.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额487.64467.27942.84832.19
  基金单位总额71,225.7775,797.3576,152.9280,789.24
  未分配净收益803.64-10,949.50-232.67-103.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,029.4264,847.8575,920.2580,685.31
  负债及持有人权益合计72,517.0665,315.1276,863.0981,517.50