资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17,436.97 | 19,470.47 | 14,694.17 | 21,762.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.37 | 30.40 | 57.28 | 56.07 |
清算备付金 | 167.30 | 110.14 | 395.57 | 262.74 |
应收股票清算款 | 16.03 | 1,101.52 | 1,533.73 | 1,933.24 |
新股申购款 | 185.53 | 9.58 | 111.09 | 46.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 173,676.68 | 211,522.98 | 215,136.60 | 238,861.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 175.58 | 252.90 | 278.82 | 277.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.26 | 42.15 | 46.47 | 46.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 361.40 | 313.55 | 245.22 | 466.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 189.32 | 626.64 | 27.79 | 331.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 755.89 | 1,235.58 | 598.62 | 1,121.54 |
基金单位总额 | 30,902.35 | 32,318.53 | 33,219.33 | 31,945.68 |
未分配净收益 | 142,018.44 | 177,968.87 | 181,318.65 | 205,794.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 172,920.79 | 210,287.40 | 214,537.98 | 237,740.26 |
负债及持有人权益合计 | 173,676.68 | 211,522.98 | 215,136.60 | 238,861.80 |