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华夏稳定双利债券C(288102)

2020-01-22     1.08100.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.73194.40214.07393.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,080.061,070.321,016.951,503.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.171.923.422.60
  清算备付金239.11248.03253.06329.56
  应收股票清算款48.2881.3136.430.00
  新股申购款1.923.585.983.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,300.1352,851.5348,373.4688,769.38
负债
  应付基金管理费20.6422.8523.9547.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.357.037.3714.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,600.0011,340.003,870.003,640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.1316.6812.067.60
  其他应付款项9.766.0014.886.00
  应付利息0.6323.400.566.07
  应付赎回款48.8681.1410.9677.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金223.89224.32224.95219.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,943.7811,735.354,179.414,048.23
  基金单位总额36,175.0838,513.6542,013.9180,717.91
  未分配净收益2,181.282,602.532,180.144,003.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,356.3541,116.1844,194.0584,721.15
  负债及持有人权益合计45,300.1352,851.5348,373.4688,769.38