0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 544,404.82 | 549,161.14 | 157,326.28 | 110,232.37 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 915,000.70 | 450,729.42 | 123,438.02 | 21,078.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5,420.35 | 6,258.22 | 3,835.31 | 2,657.38 |
| 应收股票清算款 | 20,043.39 | 20,000.20 | 0.00 | 18,789.92 |
| 新股申购款 | 10,431.77 | 800.78 | 4,237.17 | 2,337.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,476,640.36 | 1,621,579.54 | 604,678.67 | 529,185.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 219.46 | 167.22 | 81.16 | 134.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.15 | 55.74 | 25.12 | 40.79 |
| 应付收益 | 470.21 | 88.70 | 60.56 | 18.06 |
| 卖出回购债券款 | 335,854.92 | 180,009.83 | 52,895.81 | 65,990.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 24,039.27 | 14,035.95 | 18,783.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.74 | 31.22 | 28.99 | 24.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.97 | 2.12 | 3.74 | 10.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 336,745.20 | 204,480.06 | 67,170.08 | 85,039.48 |
| 基金单位总额 | 2,139,895.16 | 1,417,099.49 | 537,508.59 | 444,145.69 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,139,895.16 | 1,417,099.49 | 537,508.59 | 444,145.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,476,640.36 | 1,621,579.54 | 604,678.67 | 529,185.16 |