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泰信天天收益货币A(290001)

2020-09-30     0.61510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本111,845.4513,759.9620,834.2210,196.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,780.866,426.084,143.361,165.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计373.8847.71124.75142.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金55.56100.0030.0068.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,781.490.005,022.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,193.5440,241.0361,102.5231,490.65
负债
  应付基金管理费28.8111.3514.688.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.733.444.452.48
  应付收益81.4249.8848.6557.64
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.611.471.771.20
  其他应付款项9.8418.9010.0630.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.9263.3863.2163.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.33150.19144.92165.30
  基金单位总额281,996.2240,090.8360,957.6031,325.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,996.2240,090.8360,957.6031,325.35
  负债及持有人权益合计282,193.5440,241.0361,102.5231,490.65