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泰信天天收益货币A(290001)

2022-08-11     0.55370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本261,443.64236,516.26337,219.19111,845.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603,382.68435,762.9323,473.695,780.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,128.732,418.841,496.94373.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.490.000.00
  清算备付金0.000.000.0055.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款54,933.798,069.123,629.292,781.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,302,513.091,549,171.45847,914.50282,193.54
负债
  应付基金管理费438.78225.34148.6728.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.3948.9945.058.73
  应付收益2,753.821,588.70774.1581.42
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0713.138.653.61
  其他应付款项21.4810.7020.709.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.6766.4163.0462.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,423.531,964.551,066.28197.33
  基金单位总额2,299,089.561,547,206.89846,848.22281,996.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,299,089.561,547,206.89846,848.22281,996.22
  负债及持有人权益合计2,302,513.091,549,171.45847,914.50282,193.54