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泰信双息双利债券(290003)

2021-03-03     1.03841.1691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,374.43405.51701.30514.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.1081.6282.96128.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.420.580.740.20
  清算备付金34.460.540.851.52
  应收股票清算款42.300.000.000.00
  新股申购款0.300.150.100.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,781.094,494.424,496.074,501.64
负债
  应付基金管理费6.102.732.632.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.740.780.750.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.900.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.750.470.990.04
  其他应付款项2.244.503.239.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.7527.7527.7527.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.1037.4036.4841.36
  基金单位总额9,989.204,251.204,261.644,331.43
  未分配净收益673.79205.83197.95128.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,662.994,457.024,459.594,460.28
  负债及持有人权益合计10,781.094,494.424,496.074,501.64