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泰信双息双利债券(290003)

2021-04-09     0.9910-0.5719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.001,374.43405.51701.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.16101.1081.6282.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.502.420.580.74
  清算备付金83.3034.460.540.85
  应收股票清算款0.0042.300.000.00
  新股申购款0.120.300.150.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,295.0110,781.094,494.424,496.07
负债
  应付基金管理费6.186.102.732.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.740.780.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,800.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.7758.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.6518.750.470.99
  其他应付款项3.322.244.503.23
  应付利息0.380.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.8027.7527.7527.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,958.50118.1037.4036.48
  基金单位总额9,938.939,989.204,251.204,261.64
  未分配净收益1,397.58673.79205.83197.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,336.5110,662.994,457.024,459.59
  负债及持有人权益合计14,295.0110,781.094,494.424,496.07