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泰信双息双利债券(290003)

2024-07-12     1.0152-0.1181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00804.151,826.013,551.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.3623.762.998,234.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.876.0913.6717.83
  清算备付金10.9960.42108.56253.51
  应收股票清算款33.99119.68114.310.00
  新股申购款0.260.070.106.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,351.739,171.1011,616.0433,357.00
负债
  应付基金管理费1.144.705.5716.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.331.341.594.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款390.01900.192,414.880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00120.2590.013,727.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.7221.2645.3239.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.710.010.0125.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.7628.1328.2928.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额433.681,075.962,585.763,841.30
  基金单位总额1,869.177,458.218,363.6627,297.44
  未分配净收益48.88636.93666.622,218.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,918.058,095.149,030.2829,515.70
  负债及持有人权益合计2,351.739,171.1011,616.0433,357.00