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泰信优质生活混合(290004)

2022-08-09     0.91651.4388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,850.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,626.927,870.754,557.273,527.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.730.910.361.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.909.9815.9612.96
  清算备付金417.8183.8484.0382.19
  应收股票清算款594.310.00652.75187.16
  新股申购款1.977.279.4215.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,317.4252,726.8849,462.3143,364.93
负债
  应付基金管理费53.5161.6857.9252.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9210.289.658.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款144.750.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金235.5544.0041.4370.35
  其他应付款项16.738.3116.759.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.6459.1451.42103.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额470.09183.41177.17243.48
  基金单位总额37,931.7737,010.9539,683.3547,331.86
  未分配净收益2,915.5615,532.529,601.78-4,210.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,847.3252,543.4749,285.1343,121.45
  负债及持有人权益合计41,317.4252,726.8849,462.3143,364.93