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泰信优势增长混合(290005)

2025-07-23     1.5080-0.3305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本799.940.00959.89-0.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.79142.22174.40206.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.200.090.16
  清算备付金66.9335.2273.8141.67
  应收股票清算款0.11500.119.72660.38
  新股申购款1.090.070.210.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,427.962,311.632,714.723,131.91
负债
  应付基金管理费2.492.302.693.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.380.450.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.6851.4658.0154.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.340.000.070.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.9554.1870.7859.80
  基金单位总额1,581.101,681.361,738.431,831.83
  未分配净收益786.91576.10905.521,240.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,368.012,257.462,643.953,072.12
  负债及持有人权益合计2,427.962,311.632,714.723,131.91