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泰信蓝筹精选混合(290006)

2021-02-25     1.3471-0.3845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.4675.33781.282,216.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.865.580.160.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.744.116.096.56
  清算备付金0.007.0028.4237.97
  应收股票清算款0.0029.260.000.00
  新股申购款8.440.392.120.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,214.698,480.298,783.747,421.74
负债
  应付基金管理费8.6610.5610.599.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.761.761.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0043.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.066.7824.1622.82
  其他应付款项6.9714.017.0327.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.918.532.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.0541.6389.5461.08
  基金单位总额7,388.418,631.459,691.029,903.86
  未分配净收益-195.77-192.79-996.83-2,543.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,192.648,438.658,694.207,360.66
  负债及持有人权益合计7,214.698,480.298,783.747,421.74