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泰信蓝筹精选混合(290006)

2021-04-09     1.3866-0.7800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款865.1163.4675.33781.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.3110.865.580.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.382.744.116.09
  清算备付金167.360.007.0028.42
  应收股票清算款16.910.0029.260.00
  新股申购款1.198.440.392.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,020.337,214.698,480.298,783.74
负债
  应付基金管理费24.458.6610.5610.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.081.441.761.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.870.000.0043.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.621.066.7824.16
  其他应付款项11.636.9714.017.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.493.918.532.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.1522.0541.6389.54
  基金单位总额11,620.627,388.418,631.459,691.02
  未分配净收益3,248.56-195.77-192.79-996.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,869.187,192.648,438.658,694.20
  负债及持有人权益合计15,020.337,214.698,480.298,783.74