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泰信债券增强收益A(290007)

2024-05-22     1.12510.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.000.0011,383.2414,713.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,340.941,763.5721,675.522,518.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.162.964.040.30
  清算备付金0.000.0064.225.81
  应收股票清算款0.000.004,102.320.00
  新股申购款20.2476.870.2762.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,757.1199,072.29126,233.4492,426.34
负债
  应付基金管理费17.4317.7028.9713.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.815.909.664.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0028,003.9817,598.5510,001.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,000.000.000.001,708.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.7611.8121.109.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.141.3810,002.3410.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.72106.62105.0398.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,144.3028,147.7727,765.7311,845.94
  基金单位总额61,551.1263,412.6387,755.6368,802.84
  未分配净收益7,061.697,511.8910,712.0711,777.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,612.8170,924.5298,467.7180,580.40
  负债及持有人权益合计75,757.1199,072.29126,233.4492,426.34