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泰信发展主题混合(290008)

2022-01-21     2.23201.3164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款870.26878.731,386.121,057.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.130.140.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.637.558.046.25
  清算备付金69.9388.4966.3286.53
  应收股票清算款0.00177.430.000.00
  新股申购款0.460.630.220.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,756.296,647.517,320.677,060.72
负债
  应付基金管理费7.537.938.268.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.321.381.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.0780.72241.15135.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.8938.0545.9037.06
  其他应付款项5.7611.626.229.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.632.501.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.14142.14304.17192.12
  基金单位总额2,534.282,959.834,218.264,835.37
  未分配净收益4,125.873,545.542,798.242,033.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,660.156,505.377,016.506,868.60
  负债及持有人权益合计6,756.296,647.517,320.677,060.72