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泰信中证200指数(290010)

2024-05-08     1.0160-0.9747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.3636.2842.8892.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.290.010.03
  清算备付金0.000.000.820.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.080.360.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值451.98539.07540.721,381.81
负债
  应付基金管理费0.270.310.710.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.070.150.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.091.073.952.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.051.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.431.455.104.42
  基金单位总额441.92469.47480.721,080.36
  未分配净收益6.6368.1554.89297.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值448.55537.63535.611,377.39
  负债及持有人权益合计451.98539.07540.721,381.81