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泰信中证200指数(290010)

2024-12-05     1.13900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.2826.3636.2842.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.010.290.01
  清算备付金0.000.000.000.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.300.070.080.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值490.26451.98539.07540.72
负债
  应付基金管理费0.280.270.310.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.060.070.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.453.091.073.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.010.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.813.431.455.10
  基金单位总额497.75441.92469.47480.72
  未分配净收益-9.306.6368.1554.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值488.45448.55537.63535.61
  负债及持有人权益合计490.26451.98539.07540.72