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泰信中证200指数(290010)

2020-12-03     1.3200-0.0757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335.86334.03414.02322.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.070.080.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.090.160.31
  清算备付金0.000.001.730.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.030.540.150.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,395.775,416.395,087.704,032.58
负债
  应付基金管理费3.023.082.862.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.660.610.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.831.241.261.96
  其他应付款项5.7311.265.4612.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.383.522.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.6019.7612.6317.17
  基金单位总额4,720.655,222.875,443.595,226.73
  未分配净收益662.52173.76-368.52-1,211.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,383.175,396.625,075.074,015.41
  负债及持有人权益合计5,395.775,416.395,087.704,032.58