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泰信中小盘精选混合(290011)

2022-08-16     3.9580-0.6526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,968.3321,334.789,012.85297.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.381.241.0240.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.4834.3231.5216.65
  清算备付金753.93148.67357.32224.22
  应收股票清算款150.430.0020.89341.52
  新股申购款440.282,394.162,123.76697.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,100.46185,443.12149,361.7130,808.45
负债
  应付基金管理费237.44161.55175.9838.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.5726.9329.336.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款680.8911,150.04849.1951.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金364.76111.04261.4380.44
  其他应付款项23.8819.8421.048.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款560.973,087.992,243.66478.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,907.5114,557.393,580.63664.95
  基金单位总额39,743.1836,818.4339,036.8110,045.19
  未分配净收益149,449.76134,067.29106,744.2820,098.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,192.94170,885.73145,781.0930,143.50
  负债及持有人权益合计191,100.46185,443.12149,361.7130,808.45