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泰信现代服务业混合(290014)

2024-06-19     1.1760-1.6722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款615.34834.995,483.02573.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.826.3111.022.12
  清算备付金0.672.8371.894.88
  应收股票清算款19.0998.930.00244.76
  新股申购款34.6626.0518.63175.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,744.6013,752.4424,212.2510,456.39
负债
  应付基金管理费9.6517.4231.3311.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.612.905.221.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.4717.2139.3912.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.83120.7193.04399.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.56158.24168.98426.37
  基金单位总额5,692.816,400.549,555.373,084.04
  未分配净收益3,957.237,193.6514,487.906,945.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,650.0413,594.1924,043.2710,030.02
  负债及持有人权益合计9,744.6013,752.4424,212.2510,456.39