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泰信现代服务业混合(290014)

2022-09-27     2.9140-0.4781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款573.07590.4744.44690.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.100.010.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.122.594.373.48
  清算备付金4.887.943.8731.43
  应收股票清算款244.760.0017.61206.51
  新股申购款175.2048.040.390.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,456.398,608.33824.915,628.13
负债
  应付基金管理费11.888.520.927.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.981.420.151.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.0014.864.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.225.969.42
  其他应付款项12.9711.875.7711.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款399.5276.343.061.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额426.37106.3830.7236.08
  基金单位总额3,084.042,842.40318.532,311.84
  未分配净收益6,945.985,659.56475.673,280.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,030.028,501.95794.205,592.05
  负债及持有人权益合计10,456.398,608.33824.915,628.13