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泰信现代服务业混合(290014)

2025-06-18     1.2020-0.9068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,334.14578.03615.34834.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.465.590.826.31
  清算备付金38.110.940.672.83
  应收股票清算款0.000.0019.0998.93
  新股申购款28.297.7334.6626.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,009.445,609.659,744.6013,752.44
负债
  应付基金管理费10.085.799.6517.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.680.961.612.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.867.5917.4717.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.213.3165.83120.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.8372.2594.56158.24
  基金单位总额6,915.945,019.425,692.816,400.54
  未分配净收益2,013.67517.983,957.237,193.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,929.605,537.409,650.0413,594.19
  负债及持有人权益合计9,009.445,609.659,744.6013,752.44