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泰信增强收益债券C(291007)

2022-05-16     1.15040.0261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,199.6119,040.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,197.105,618.10112.67115.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计308.47366.764.806.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.080.020.02
  清算备付金23.189.850.241.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.4212.060.020.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,175.4342,546.39381.97373.50
负债
  应付基金管理费12.180.190.150.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.060.060.050.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,611.430.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,990.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.760.170.000.00
  其他应付款项3.671.493.001.51
  应付利息13.910.000.000.00
  应付赎回款1.105.010.002.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.5494.0794.0794.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,743.684,091.0697.3097.91
  基金单位总额33,293.1032,591.57254.31255.11
  未分配净收益5,138.655,863.7630.3720.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,431.7538,455.33284.67275.60
  负债及持有人权益合计52,175.4342,546.39381.97373.50