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泰信增强收益债券C(291007)

2021-09-22     1.16180.2070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,040.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,618.10112.67115.70113.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计366.764.806.193.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.020.020.01
  清算备付金9.850.241.020.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.060.020.195.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,546.39381.97373.50426.83
负债
  应付基金管理费0.190.150.140.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.050.050.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,990.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.000.000.00
  其他应付款项1.493.001.513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.010.002.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.0794.0794.0794.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,091.0697.3097.9197.35
  基金单位总额32,591.57254.31255.11305.86
  未分配净收益5,863.7630.3720.4923.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,455.33284.67275.60329.49
  负债及持有人权益合计42,546.39381.97373.50426.83