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申万菱信盛利精选混合(310308)

2021-10-18     1.0450-1.5729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,139.7520,997.148,304.305,935.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计874.84775.75795.82441.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.1935.3436.4114.84
  清算备付金310.76318.80182.35120.95
  应收股票清算款0.000.00358.19103.80
  新股申购款66.4838.09162.672.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值235,185.79234,737.44165,338.3292,401.75
负债
  应付基金管理费269.71275.64180.62100.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.9545.9430.1016.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,994.364,414.270.00449.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金170.87144.02140.5989.99
  其他应付款项17.6635.2016.6225.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款430.932,749.9789.30203.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,928.487,665.04457.23885.39
  基金单位总额187,654.86208,874.48149,466.1482,837.61
  未分配净收益43,602.4518,197.9215,414.958,678.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,257.31227,072.40164,881.0991,516.37
  负债及持有人权益合计235,185.79234,737.44165,338.3292,401.75