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申万菱信盛利精选混合(310308)

2022-12-02     0.77330.2073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,142.297,718.9418,139.7520,997.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00577.28874.84775.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.3441.3538.1935.34
  清算备付金206.06154.51310.76318.80
  应收股票清算款0.001,053.820.000.00
  新股申购款4.047.3166.4838.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,908.24147,687.55235,185.79234,737.44
负债
  应付基金管理费141.40195.23269.71275.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5732.5444.9545.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款417.570.002,994.364,414.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00152.77170.87144.02
  其他应付款项193.3525.3517.6635.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.2241.17430.932,749.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额787.11447.053,928.487,665.04
  基金单位总额124,992.71138,389.56187,654.86208,874.48
  未分配净收益-5,871.588,850.9443,602.4518,197.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,121.12147,240.50231,257.31227,072.40
  负债及持有人权益合计119,908.24147,687.55235,185.79234,737.44