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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2024-05-17     2.77010.6138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,128.683,057.361,916.495,052.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6558.6356.84685.81
  清算备付金295.04321.36297.461,104.99
  应收股票清算款15.270.007.081.48
  新股申购款50.2061.921,677.69192.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,057.98103,736.22126,953.0496,098.10
负债
  应付基金管理费57.7384.40105.0571.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3915.1918.9112.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项66.4075.0673.4175.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款221.77594.6685.87331.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.97772.93289.97497.55
  基金单位总额29,344.2640,128.2951,010.9931,788.85
  未分配净收益35,354.7662,835.0175,652.0863,811.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,699.01102,963.30126,663.0795,600.55
  负债及持有人权益合计65,057.98103,736.22126,953.0496,098.10