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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2022-12-02     3.0219-0.8010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,052.322,831.402,687.997,589.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0030.7049.680.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金685.8112.20192.53127.68
  清算备付金1,104.99136.28797.44685.07
  应收股票清算款1.489.0956.5868.42
  新股申购款192.5970.63143.26107.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,098.1080,508.9988,844.7490,999.07
负债
  应付基金管理费71.2867.6773.5567.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8312.1813.2412.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0058.7473.0946.53
  其他应付款项75.198.7541.1545.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款331.7787.62296.43472.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.781.240.565.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额497.55240.06504.15654.00
  基金单位总额31,788.8524,978.3230,677.0732,567.71
  未分配净收益63,811.6955,290.6157,663.5257,777.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,600.5580,268.9388,340.5990,345.07
  负债及持有人权益合计96,098.1080,508.9988,844.7490,999.07