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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2020-11-26     3.41050.1586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,921.924,293.823,314.362,522.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.431.010.810.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.3318.2512.1924.48
  清算备付金359.78356.13507.26421.19
  应收股票清算款2.600.000.004.02
  新股申购款162.6544.7946.1638.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,015.7854,968.7749,419.0939,958.34
负债
  应付基金管理费43.4044.5138.9934.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.818.017.026.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0021.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.2028.7267.9115.30
  其他应付款项35.9844.6836.4342.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款231.79245.23152.8626.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.160.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额360.59372.12325.13125.12
  基金单位总额21,316.9522,884.6621,525.5620,822.54
  未分配净收益33,338.2531,711.9927,568.3919,010.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,655.2054,596.6549,093.9539,833.22
  负债及持有人权益合计55,015.7854,968.7749,419.0939,958.34