-0.1410% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,980.23 | 49,618.08 | 43,585.84 | 31,738.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4.98 | 4.36 | 3.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.33 | 61.69 | 37.23 | 56.23 |
| 清算备付金 | 486.99 | 273.49 | 73.75 | 581.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 817.77 | 363.50 | 4,167.01 |
| 新股申购款 | 128.69 | 2.07 | 27.32 | 11.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 369,141.21 | 249,697.94 | 245,041.31 | 194,665.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 435.92 | 307.74 | 288.38 | 227.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.65 | 51.29 | 48.06 | 37.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,285.72 | 1,638.31 | 283.32 | 5,988.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 219.43 | 77.03 | 283.40 |
| 其他应付款项 | 530.39 | 49.00 | 77.79 | 49.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 585.81 | 60.51 | 10,085.88 | 399.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,910.49 | 2,326.27 | 10,860.46 | 6,986.39 |
| 基金单位总额 | 284,887.49 | 133,911.74 | 140,303.19 | 104,165.33 |
| 未分配净收益 | 81,343.22 | 113,459.93 | 93,877.66 | 83,513.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 366,230.71 | 247,371.67 | 234,180.85 | 187,678.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 369,141.21 | 249,697.94 | 245,041.31 | 194,665.36 |