-0.8994% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43,585.84 | 31,738.22 | 11,488.92 | 12,967.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.36 | 3.30 | 1.08 | 1.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.23 | 56.23 | 19.65 | 7.73 |
| 清算备付金 | 73.75 | 581.66 | 26.62 | 51.51 |
| 应收股票清算款 | 363.50 | 4,167.01 | 4,411.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.32 | 11.49 | 153.72 | 5.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,041.31 | 194,665.36 | 109,006.47 | 94,319.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 288.38 | 227.65 | 125.93 | 103.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.06 | 37.94 | 20.99 | 17.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 283.32 | 5,988.85 | 0.00 | 1,200.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 77.03 | 283.40 | 44.69 | 31.74 |
| 其他应付款项 | 77.79 | 49.25 | 40.47 | 49.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,085.88 | 399.30 | 345.81 | 191.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,860.46 | 6,986.39 | 577.89 | 1,593.55 |
| 基金单位总额 | 140,303.19 | 104,165.33 | 71,877.27 | 75,071.90 |
| 未分配净收益 | 93,877.66 | 83,513.64 | 36,551.30 | 17,653.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,180.85 | 187,678.97 | 108,428.58 | 92,725.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,041.31 | 194,665.36 | 109,006.47 | 94,319.12 |