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申万菱信新动力混合(310328)

2023-02-02     0.5664-0.1410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,980.2349,618.0843,585.8431,738.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.984.363.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.3361.6937.2356.23
  清算备付金486.99273.4973.75581.66
  应收股票清算款0.00817.77363.504,167.01
  新股申购款128.692.0727.3211.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值369,141.21249,697.94245,041.31194,665.36
负债
  应付基金管理费435.92307.74288.38227.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.6551.2948.0637.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,285.721,638.31283.325,988.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00219.4377.03283.40
  其他应付款项530.3949.0077.7949.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款585.8160.5110,085.88399.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,910.492,326.2710,860.466,986.39
  基金单位总额284,887.49133,911.74140,303.19104,165.33
  未分配净收益81,343.22113,459.9393,877.6683,513.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值366,230.71247,371.67234,180.85187,678.97
  负债及持有人权益合计369,141.21249,697.94245,041.31194,665.36