0.4611% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,488.92 | 12,967.97 | 7,205.02 | 3,738.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.08 | 1.89 | 1.60 | 20.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.65 | 7.73 | 22.77 | 11.99 |
| 清算备付金 | 26.62 | 51.51 | 72.62 | 265.50 |
| 应收股票清算款 | 4,411.68 | 0.00 | 0.00 | 526.74 |
| 新股申购款 | 153.72 | 5.28 | 0.80 | 1.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,006.47 | 94,319.12 | 77,837.56 | 61,751.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.93 | 103.49 | 92.43 | 80.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.99 | 17.25 | 15.40 | 13.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,200.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.69 | 31.74 | 48.30 | 72.09 |
| 其他应付款项 | 40.47 | 49.01 | 43.37 | 51.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 345.81 | 191.15 | 84.45 | 4.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 577.89 | 1,593.55 | 283.96 | 222.36 |
| 基金单位总额 | 71,877.27 | 75,071.90 | 71,865.71 | 74,716.82 |
| 未分配净收益 | 36,551.30 | 17,653.67 | 5,687.90 | -13,187.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,428.58 | 92,725.56 | 77,553.61 | 61,528.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,006.47 | 94,319.12 | 77,837.56 | 61,751.21 |