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申万菱信新动力混合A(310328)

2025-07-21     0.4684-0.2343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0040,829.5330,484.3337,289.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0027.9435.8460.18
  清算备付金0.00233.89142.09376.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.461.592.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00166,518.62155,728.43162,909.89
负债
  应付基金管理费0.00159.52154.86201.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0026.5925.8133.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00865.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00158.91137.73337.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0020.8316.1516.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00365.851,200.25588.61
  基金单位总额0.00200,032.78186,322.18162,309.72
  未分配净收益0.00-33,880.01-31,794.0011.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00166,152.77154,528.18162,321.29
  负债及持有人权益合计0.00166,518.62155,728.43162,909.89