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申万菱信新动力混合(310328)

2022-01-21     0.9696-0.8994%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,585.8431,738.2211,488.9212,967.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.363.301.081.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.2356.2319.657.73
  清算备付金73.75581.6626.6251.51
  应收股票清算款363.504,167.014,411.680.00
  新股申购款27.3211.49153.725.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值245,041.31194,665.36109,006.4794,319.12
负债
  应付基金管理费288.38227.65125.93103.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.0637.9420.9917.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款283.325,988.850.001,200.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.03283.4044.6931.74
  其他应付款项77.7949.2540.4749.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,085.88399.30345.81191.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,860.466,986.39577.891,593.55
  基金单位总额140,303.19104,165.3371,877.2775,071.90
  未分配净收益93,877.6683,513.6436,551.3017,653.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值234,180.85187,678.97108,428.5892,725.56
  负债及持有人权益合计245,041.31194,665.36109,006.4794,319.12