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申万菱信新动力混合(310328)

2020-10-23     0.8769-2.0552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,488.9212,967.977,205.023,738.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.081.891.6020.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.657.7322.7711.99
  清算备付金26.6251.5172.62265.50
  应收股票清算款4,411.680.000.00526.74
  新股申购款153.725.280.801.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,006.4794,319.1277,837.5661,751.21
负债
  应付基金管理费125.93103.4992.4380.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9917.2515.4013.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,200.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.6931.7448.3072.09
  其他应付款项40.4749.0143.3751.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款345.81191.1584.454.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额577.891,593.55283.96222.36
  基金单位总额71,877.2775,071.9071,865.7174,716.82
  未分配净收益36,551.3017,653.675,687.90-13,187.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,428.5892,725.5677,553.6161,528.85
  负债及持有人权益合计109,006.4794,319.1277,837.5661,751.21