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申万菱信收益宝货币B(310339)

2021-10-15     0.49020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本452,470.02522,198.67525,933.77416,527.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209,120.77385,355.51174,725.61198,639.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,997.334,656.383,544.892,176.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0038.10266.670.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款28,329.9639,826.24134,015.9237,128.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,246,594.421,424,630.701,807,735.461,225,391.67
负债
  应付基金管理费309.39399.81393.13212.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.75121.16119.1364.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.1821.6626.7012.21
  其他应付款项10.1619.6010.1919.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.4414.4116.1611.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.971.121.730.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额515.22608.31590.63329.72
  基金单位总额1,246,079.201,424,022.401,807,144.831,225,061.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,246,079.201,424,022.401,807,144.831,225,061.95
  负债及持有人权益合计1,246,594.421,424,630.701,807,735.461,225,391.67