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申万菱信收益宝货币B(310339)

2024-03-27     0.73280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本151,707.67110,492.65106,315.10342,111.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102,974.3320,260.7981,337.01154,556.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,558.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,067.0917,223.0019,926.6617,895.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值717,358.80343,745.82597,171.68925,546.59
负债
  应付基金管理费101.2561.30100.56318.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7520.4333.5296.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,701.590.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.36
  其他应付款项26.0832.7138.9919.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0054.366.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.381.282.712.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,896.34143.73261.03512.57
  基金单位总额690,462.46343,602.09596,910.65925,034.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值690,462.46343,602.09596,910.65925,034.02
  负债及持有人权益合计717,358.80343,745.82597,171.68925,546.59