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申万菱信收益宝货币B(310339)

2024-05-29     0.45040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本68,093.59151,707.67110,492.65106,315.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221,861.69102,974.3320,260.7981,337.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.160.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,641.757,067.0917,223.0019,926.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值794,110.70717,358.80343,745.82597,171.68
负债
  应付基金管理费120.70101.2561.30100.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.2333.7520.4333.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,703.4226,701.590.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.1526.0832.7138.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.750.000.0054.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.507.381.282.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,943.6126,896.34143.73261.03
  基金单位总额777,167.09690,462.46343,602.09596,910.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值777,167.09690,462.46343,602.09596,910.65
  负债及持有人权益合计794,110.70717,358.80343,745.82597,171.68