行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信竞争优势混合(310368)

2020-03-30     1.2060-0.3388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.93464.34311.93768.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.100.060.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.792.214.948.58
  清算备付金5.006.7913.3248.67
  应收股票清算款25.6217.050.000.00
  新股申购款0.730.140.922.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,687.452,096.162,727.667,741.88
负债
  应付基金管理费3.072.733.5612.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.450.592.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.0016.7042.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.134.238.1721.20
  其他应付款项4.5510.245.9510.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.830.101.122.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.0934.4461.6048.05
  基金单位总额2,258.462,289.512,358.515,971.54
  未分配净收益342.91-227.78307.541,722.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,601.372,061.722,666.067,693.83
  负债及持有人权益合计2,687.452,096.162,727.667,741.88