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申万菱信竞争优势混合(310368)

2021-06-18     2.29602.5778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.74142.885,724.82224.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.690.031.290.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.404.183.471.79
  清算备付金38.942.799.525.00
  应收股票清算款7.862.9064.5825.62
  新股申购款7.351.150.170.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,555.682,489.6216,303.332,687.45
负债
  应付基金管理费3.182.2716.263.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.191.350.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.983.170.0072.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.7712.0716.174.13
  其他应付款项19.0410.357.054.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.643.4410.711.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.8831.4851.5386.09
  基金单位总额1,723.471,711.6112,621.262,258.46
  未分配净收益1,765.33746.543,630.54342.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,488.802,458.1416,251.792,601.37
  负债及持有人权益合计3,555.682,489.6216,303.332,687.45