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申万菱信竞争优势混合A(310368)

2022-08-17     3.0996-0.4976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.36300.22101.74142.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.190.072.690.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.483.963.404.18
  清算备付金60.8139.2338.942.79
  应收股票清算款406.400.007.862.90
  新股申购款50.944.007.351.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,927.274,193.913,555.682,489.62
负债
  应付基金管理费12.803.813.182.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.070.320.260.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款407.880.0117.983.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.5123.1322.7712.07
  其他应付款项7.3117.4719.0410.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.6942.093.643.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额551.2586.8366.8831.48
  基金单位总额4,147.121,696.271,723.471,711.61
  未分配净收益7,228.892,410.801,765.33746.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,376.024,107.083,488.802,458.14
  负债及持有人权益合计11,927.274,193.913,555.682,489.62