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申万菱信消费增长混合(310388)

2021-07-29     1.94401.1446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款376.921,650.851,383.18660.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.070.233.100.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1010.807.307.06
  清算备付金31.7343.3256.3739.05
  应收股票清算款594.60481.86245.42118.88
  新股申购款2,589.07327.7859.6326.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,494.2825,794.0423,257.8313,131.08
负债
  应付基金管理费47.9628.5428.3315.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.994.764.722.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款149.31257.540.0066.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.6041.3336.9828.84
  其他应付款项21.6112.6920.8712.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款303.11465.08112.1633.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额573.59809.94203.06158.78
  基金单位总额13,872.5911,449.4114,204.139,349.46
  未分配净收益25,048.1113,534.698,850.643,622.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,920.6924,984.1023,054.7712,972.30
  负债及持有人权益合计39,494.2825,794.0423,257.8313,131.08