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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2023-03-27     1.1086-0.9560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,798.136,887.294,679.1714,054.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.950.480.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.308.4010.667.67
  清算备付金1.35191.980.000.00
  应收股票清算款0.007.1124.590.00
  新股申购款92.3352.52149.4237.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,249.64104,565.9670,884.59103,990.80
负债
  应付基金管理费67.4158.4638.3747.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5613.498.8510.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007,583.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0054.4634.8242.40
  其他应付款项136.9224.3118.5724.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款158.51131.42298.73412.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额384.17283.26399.968,121.98
  基金单位总额109,423.2778,709.5847,420.9765,984.63
  未分配净收益21,442.2125,573.1123,063.6729,884.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,865.48104,282.7070,484.6395,868.81
  负债及持有人权益合计131,249.64104,565.9670,884.59103,990.80