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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2021-07-29     1.38640.2313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,054.426,845.8722,042.0516,211.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.720.763.633.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6732.7327.3162.86
  清算备付金0.006.5264.19334.84
  应收股票清算款0.0040.720.000.00
  新股申购款37.09262.59175.99171.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,990.8097,366.29163,782.71195,807.17
负债
  应付基金管理费47.1552.46107.4698.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8812.1124.8022.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,583.940.0033.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.4070.72142.79113.52
  其他应付款项24.6516.6762.7827.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款412.71511.6112,180.852,204.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,121.98663.7212,553.242,466.14
  基金单位总额65,984.6379,354.11108,074.56123,977.41
  未分配净收益29,884.1817,348.4643,154.9169,363.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,868.8196,702.57151,229.47193,341.03
  负债及持有人权益合计103,990.8097,366.29163,782.71195,807.17