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申万菱信可转债债券A(310518)

2024-06-20     1.7900-0.1116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.4640.34169.95428.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.713.075.359.00
  清算备付金20.02170.17484.74501.26
  应收股票清算款0.1317.820.001,322.77
  新股申购款0.301.391.692.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,139.388,890.4917,466.0338,710.21
负债
  应付基金管理费4.204.5110.2718.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.292.935.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,020.502,999.125,749.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.5312.7323.2522.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.616.42151.8127.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.060.250.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.641,045.523,189.515,823.62
  基金单位总额4,135.674,393.148,520.8416,972.26
  未分配净收益2,981.073,451.835,755.6815,914.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,116.747,844.9714,276.5232,886.59
  负债及持有人权益合计7,139.388,890.4917,466.0338,710.21