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诺安平衡混合(320001)

2022-08-05     1.21201.7803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.0011,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,258.848,536.776,297.796,978.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.7238.78522.97356.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7024.4332.8450.31
  清算备付金32.3621.78521.742,001.31
  应收股票清算款0.000.001,045.261,796.70
  新股申购款3.6128.765.974.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,854.22122,170.38131,713.85136,007.07
负债
  应付基金管理费155.93151.19169.24166.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9925.2028.2127.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.8923.95135.32214.00
  其他应付款项22.9211.9422.039.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款146.17154.23323.91412.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.2819.2919.1819.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额523.01385.81697.90849.61
  基金单位总额91,731.2196,068.30106,770.14130,359.41
  未分配净收益33,600.0025,716.2724,245.814,798.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,331.21121,784.56131,015.95135,157.45
  负债及持有人权益合计125,854.22122,170.38131,713.85136,007.07