行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安平衡混合(320001)

2020-10-27     1.1946-0.0335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,000.000.0013,000.0031,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,978.739,183.528,067.535,782.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计356.12681.77379.57544.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.3126.8446.3145.75
  清算备付金2,001.311,264.261,669.881,902.82
  应收股票清算款1,796.702,099.771,007.481,999.71
  新股申购款4.713.330.221.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,007.07151,205.98151,133.91136,081.46
负债
  应付基金管理费166.26186.95179.77175.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.7131.1629.9629.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00103.26959.291,681.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金214.00125.20144.10135.72
  其他应付款项9.5019.0820.0127.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款412.96477.36130.3037.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1819.1919.2019.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额849.61962.191,482.632,105.51
  基金单位总额130,359.41145,106.44156,144.89163,371.15
  未分配净收益4,798.045,137.35-6,493.62-29,395.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,157.45150,243.79149,651.27133,975.95
  负债及持有人权益合计136,007.07151,205.98151,133.91136,081.46