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诺安货币A(320002)

2022-12-02     0.32500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,504.3812,307.296,440.065,814.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,609.704,685.172,089.563,341.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00167.23154.9157.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.070.20
  清算备付金0.000.000.002.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款110.231,922.501,192.236.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,183.4153,942.2935,312.3714,219.90
负债
  应付基金管理费11.1912.197.114.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.393.692.151.28
  应付收益1.2938.9616.939.04
  卖出回购债券款405.032,294.983,699.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.012.041.13
  其他应付款项10.5316.528.634.40
  应付利息0.000.160.320.00
  应付赎回款0.155.980.680.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.2543.0542.7442.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额480.182,423.093,783.7764.96
  基金单位总额34,703.2351,519.2031,528.6014,154.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,703.2351,519.2031,528.6014,154.93
  负债及持有人权益合计35,183.4153,942.2935,312.3714,219.90