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诺安货币A(320002)

2020-12-04     0.57580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.0110,000.1012,000.0480,209.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,566.888,277.865,172.0760,151.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.9389.12189.50575.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款135.48419.892.550.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,976.0833,733.8733,368.80319,906.27
负债
  应付基金管理费5.899.2713.96103.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.792.814.2331.28
  应付收益2.4618.5524.62238.71
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.871.673.688.19
  其他应付款项8.897.9220.2927.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.031.402.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.9042.2642.3841.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.3486.74113.95488.33
  基金单位总额14,890.7433,647.1433,254.85319,417.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,890.7433,647.1433,254.85319,417.94
  负债及持有人权益合计14,976.0833,733.8733,368.80319,906.27