资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.01 | 10,000.10 | 12,000.04 | 80,209.61 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,566.88 | 8,277.86 | 5,172.07 | 60,151.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 68.93 | 89.12 | 189.50 | 575.41 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 135.48 | 419.89 | 2.55 | 0.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,976.08 | 33,733.87 | 33,368.80 | 319,906.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.89 | 9.27 | 13.96 | 103.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.79 | 2.81 | 4.23 | 31.28 |
应付收益 | 2.46 | 18.55 | 24.62 | 238.71 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.87 | 1.67 | 3.68 | 8.19 |
其他应付款项 | 8.89 | 7.92 | 20.29 | 27.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.03 | 1.40 | 2.15 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 41.90 | 42.26 | 42.38 | 41.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 85.34 | 86.74 | 113.95 | 488.33 |
基金单位总额 | 14,890.74 | 33,647.14 | 33,254.85 | 319,417.94 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,890.74 | 33,647.14 | 33,254.85 | 319,417.94 |
负债及持有人权益合计 | 14,976.08 | 33,733.87 | 33,368.80 | 319,906.27 |