0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,504.38 | 12,307.29 | 6,440.06 | 5,814.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,609.70 | 4,685.17 | 2,089.56 | 3,341.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 167.23 | 154.91 | 57.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.20 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 110.23 | 1,922.50 | 1,192.23 | 6.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,183.41 | 53,942.29 | 35,312.37 | 14,219.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.19 | 12.19 | 7.11 | 4.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.39 | 3.69 | 2.15 | 1.28 |
| 应付收益 | 1.29 | 38.96 | 16.93 | 9.04 |
| 卖出回购债券款 | 405.03 | 2,294.98 | 3,699.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.01 | 2.04 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 10.53 | 16.52 | 8.63 | 4.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.16 | 0.32 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.15 | 5.98 | 0.68 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.25 | 43.05 | 42.74 | 42.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 480.18 | 2,423.09 | 3,783.77 | 64.96 |
| 基金单位总额 | 34,703.23 | 51,519.20 | 31,528.60 | 14,154.93 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,703.23 | 51,519.20 | 31,528.60 | 14,154.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,183.41 | 53,942.29 | 35,312.37 | 14,219.90 |