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诺安货币A(320002)

2024-02-22     0.46130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本73,398.3318,864.6810,504.3812,307.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,284.9685.431,609.704,685.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00167.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款8,830.040.000.000.00
  新股申购款1,476.80232.03110.231,922.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,148.6048,118.3335,183.4153,942.29
负债
  应付基金管理费61.4610.2011.1912.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.623.093.393.69
  应付收益31.886.711.2938.96
  卖出回购债券款33,003.450.00405.032,294.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.01
  其他应付款项13.7617.8210.5316.52
  应付利息0.000.000.000.16
  应付赎回款0.300.000.155.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.7242.4242.2543.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,216.0985.96480.182,423.09
  基金单位总额193,932.5148,032.3634,703.2351,519.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193,932.5148,032.3634,703.2351,519.20
  负债及持有人权益合计227,148.6048,118.3335,183.4153,942.29