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诺安货币A(320002)

2021-12-03     0.46200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,440.065,814.05500.0110,000.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,089.563,341.023,566.888,277.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计154.9157.5068.9389.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.200.000.00
  清算备付金0.002.910.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,192.236.77135.48419.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,312.3714,219.9014,976.0833,733.87
负债
  应付基金管理费7.114.225.899.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.151.281.792.81
  应付收益16.939.042.4618.55
  卖出回购债券款3,699.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.041.131.871.67
  其他应付款项8.634.408.897.92
  应付利息0.320.000.000.00
  应付赎回款0.680.1019.031.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.7442.0241.9042.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,783.7764.9685.3486.74
  基金单位总额31,528.6014,154.9314,890.7433,647.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,528.6014,154.9314,890.7433,647.14
  负债及持有人权益合计35,312.3714,219.9014,976.0833,733.87