0.4013% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,379.56 | 22,918.68 | 64,194.74 | 33,842.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.34 | 46.14 | 41.28 | 62.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.13 | 122.16 | 152.74 | 112.23 |
| 清算备付金 | 459.26 | 1,950.11 | 3,354.52 | 2,818.81 |
| 应收股票清算款 | 1,379.90 | 6,389.46 | 2,438.46 | 1,290.38 |
| 新股申购款 | 344.73 | 6.96 | 3.21 | 7.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 368,764.43 | 316,109.54 | 313,423.70 | 283,795.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 431.88 | 386.28 | 377.42 | 368.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.98 | 64.38 | 62.90 | 61.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,135.27 | 4,097.92 | 0.00 | 2,727.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.72 | 532.91 | 918.85 | 932.36 |
| 其他应付款项 | 11.17 | 19.22 | 19.86 | 27.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,960.27 | 928.83 | 195.95 | 84.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.57 | 2.72 | 2.67 | 3.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,750.87 | 6,032.27 | 1,577.64 | 4,204.09 |
| 基金单位总额 | 190,847.99 | 218,168.73 | 233,768.36 | 247,543.06 |
| 未分配净收益 | 171,165.57 | 91,908.53 | 78,077.70 | 32,048.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 362,013.57 | 310,077.27 | 311,846.05 | 279,591.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 368,764.43 | 316,109.54 | 313,423.70 | 283,795.43 |