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诺安先锋混合A(320003)

2025-07-04     2.6589-0.9610%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0051,046.7273,126.45104,261.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0043.1083.1355.80
  清算备付金0.00246.67352.41299.51
  应收股票清算款0.002,601.060.000.00
  新股申购款0.0012.12832.2127.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00352,622.50435,892.46455,146.99
负债
  应付基金管理费0.00360.15433.94538.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0060.0372.3289.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,744.863,250.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0098.21196.04155.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00101.642,971.981,520.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.512.502.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00623.508,427.255,566.85
  基金单位总额0.00159,426.98170,145.98160,923.77
  未分配净收益0.00192,572.01257,319.23288,656.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00351,999.00427,465.21449,580.14
  负债及持有人权益合计0.00352,622.50435,892.46455,146.99