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诺安先锋混合(320003)

2020-09-17     2.12640.4013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,379.5622,918.6864,194.7433,842.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.3446.1441.2862.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.13122.16152.74112.23
  清算备付金459.261,950.113,354.522,818.81
  应收股票清算款1,379.906,389.462,438.461,290.38
  新股申购款344.736.963.217.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值368,764.43316,109.54313,423.70283,795.43
负债
  应付基金管理费431.88386.28377.42368.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.9864.3862.9061.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,135.274,097.920.002,727.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.72532.91918.85932.36
  其他应付款项11.1719.2219.8627.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,960.27928.83195.9584.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.572.722.673.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,750.876,032.271,577.644,204.09
  基金单位总额190,847.99218,168.73233,768.36247,543.06
  未分配净收益171,165.5791,908.5378,077.7032,048.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,013.57310,077.27311,846.05279,591.33
  负债及持有人权益合计368,764.43316,109.54313,423.70283,795.43