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诺安价值增长混合(320005)

2020-09-22     1.5827-0.5842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0024,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,540.2120,867.8532,341.5122,859.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.823.133.634.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.6822.3648.6825.83
  清算备付金58.73646.21536.5657.52
  应收股票清算款2.561,493.8218.660.00
  新股申购款116.17151.8110.673.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,419.58167,247.91173,712.67119,978.38
负债
  应付基金管理费182.24206.74183.84160.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.3734.4630.6426.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款499.991,000.0723,990.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.7480.7272.3467.48
  其他应付款项9.9921.9120.4127.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款738.391,068.02272.289.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.9141.9141.9141.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,588.622,453.8224,611.56332.77
  基金单位总额104,779.60136,822.52131,426.29134,943.51
  未分配净收益51,051.3527,971.5817,674.82-15,297.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,830.95164,794.10149,101.11119,645.60
  负债及持有人权益合计157,419.58167,247.91173,712.67119,978.38