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诺安灵活配置混合(320006)

2021-10-19     4.18800.3835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.000.0040,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,202.7010,055.8915,279.8645,655.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.1130.973.888.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.1069.1999.3372.50
  清算备付金931.12474.23489.10972.74
  应收股票清算款0.002,680.96635.933,609.47
  新股申购款77.73337.34118.1142.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,910.12118,121.00109,444.14135,357.34
负债
  应付基金管理费151.38126.38132.37164.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2321.0622.0627.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,948.785,353.921,661.754,694.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金394.63293.99267.37407.70
  其他应付款项11.617.6710.468.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款598.16442.19923.57603.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.110.010.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,129.856,245.333,017.605,905.41
  基金单位总额33,627.4232,604.3842,210.2958,949.05
  未分配净收益90,152.8579,271.2964,216.2570,502.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,780.26111,875.67106,426.54129,451.94
  负债及持有人权益合计144,910.12118,121.00109,444.14135,357.34