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诺安成长混合(320007)

2020-10-23     1.5430-2.2799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80,531.8778,306.355,430.452,786.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.4213.361.570.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金403.09150.12113.0637.91
  清算备付金5,250.631,135.02854.16193.52
  应收股票清算款6,295.150.00499.1572.53
  新股申购款123,421.4623,484.77511.4911.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,744,517.22701,214.30108,739.1438,275.84
负债
  应付基金管理费2,176.57654.41135.3848.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费362.76109.0722.568.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014,014.6442.22100.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金848.09508.43495.4396.29
  其他应付款项492.4376.9711.8513.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128,708.8216,168.951,074.5245.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132,588.6831,532.461,781.96312.01
  基金单位总额931,751.73538,773.18136,787.4259,660.52
  未分配净收益680,176.82130,908.65-29,830.24-21,696.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,611,928.55669,681.83106,957.1837,963.83
  负债及持有人权益合计1,744,517.22701,214.30108,739.1438,275.84