-2.9126% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213,213.99 | 187,302.53 | 270,094.20 | 80,531.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.08 | 13.95 | 28.79 | 11.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 457.29 | 421.25 | 466.48 | 403.09 |
| 清算备付金 | 616.20 | 1,657.83 | 3,898.40 | 5,250.63 |
| 应收股票清算款 | 5,487.02 | 53,391.56 | 31,275.76 | 6,295.15 |
| 新股申购款 | 5,848.58 | 40,132.94 | 11,027.56 | 123,421.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,762,930.85 | 2,937,386.68 | 3,350,787.22 | 1,744,517.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,540.86 | 3,617.38 | 4,173.00 | 2,176.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 590.14 | 602.90 | 695.50 | 362.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 447.78 | 1,034.14 | 1,025.27 | 848.09 |
| 其他应付款项 | 89.37 | 435.50 | 273.84 | 492.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,426.42 | 113,970.08 | 67,055.10 | 128,708.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,094.58 | 119,660.00 | 73,222.71 | 132,588.68 |
| 基金单位总额 | 1,294,262.96 | 1,318,836.51 | 1,895,643.07 | 931,751.73 |
| 未分配净收益 | 1,446,573.31 | 1,498,890.18 | 1,381,921.43 | 680,176.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,740,836.27 | 2,817,726.69 | 3,277,564.50 | 1,611,928.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,762,930.85 | 2,937,386.68 | 3,350,787.22 | 1,744,517.22 |