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诺安成长混合(320007)

2024-06-13     1.12600.4460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324,499.36555,720.43441,336.56164,346.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金214.19188.04291.23132.14
  清算备付金631.13540.6237.3168.64
  应收股票清算款0.000.002,537.137,988.46
  新股申购款1,686.383,127.664,034.9532,068.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,972,412.372,286,929.982,497,235.542,709,560.93
负债
  应付基金管理费2,011.932,879.973,255.593,002.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费335.32479.99542.60500.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,101.789,497.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项541.15331.73476.07456.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,317.254,449.577,034.9742,016.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,307.4417,638.5411,309.2345,974.66
  基金单位总额1,595,575.581,675,558.881,956,708.111,640,600.40
  未分配净收益367,529.34593,732.55529,218.201,022,985.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,963,104.922,269,291.442,485,926.312,663,586.27
  负债及持有人权益合计1,972,412.372,286,929.982,497,235.542,709,560.93