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诺安成长混合(320007)

2022-08-12     1.6000-2.9126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213,213.99187,302.53270,094.2080,531.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.0813.9528.7911.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金457.29421.25466.48403.09
  清算备付金616.201,657.833,898.405,250.63
  应收股票清算款5,487.0253,391.5631,275.766,295.15
  新股申购款5,848.5840,132.9411,027.56123,421.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,762,930.852,937,386.683,350,787.221,744,517.22
负债
  应付基金管理费3,540.863,617.384,173.002,176.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费590.14602.90695.50362.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金447.781,034.141,025.27848.09
  其他应付款项89.37435.50273.84492.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17,426.42113,970.0867,055.10128,708.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,094.58119,660.0073,222.71132,588.68
  基金单位总额1,294,262.961,318,836.511,895,643.07931,751.73
  未分配净收益1,446,573.311,498,890.181,381,921.43680,176.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,740,836.272,817,726.693,277,564.501,611,928.55
  负债及持有人权益合计2,762,930.852,937,386.683,350,787.221,744,517.22