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诺安增利债券A(320008)

2020-10-30     1.7190-0.8651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.43125.44149.89352.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.649.8914.34117.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.351.640.89
  清算备付金26.121.266.9333.44
  应收股票清算款82.92114.7963.390.00
  新股申购款101.51116.601.200.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,603.922,988.382,470.877,097.14
负债
  应付基金管理费1.901.381.354.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.390.391.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120.00100.000.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.1769.4821.520.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.740.132.452.09
  其他应付款项7.1111.5015.7513.50
  应付利息0.000.000.00-0.01
  应付赎回款10.976.010.001.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.9349.9249.9250.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额302.63239.0191.5593.51
  基金单位总额2,139.111,910.281,815.985,336.00
  未分配净收益1,162.18839.10563.341,667.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,301.292,749.372,379.327,003.63
  负债及持有人权益合计3,603.922,988.382,470.877,097.14