行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安增利债券B(320009)

2023-01-20     1.60700.6262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.0074.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款402.7758.2093.29131.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0055.1550.3021.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.610.690.65
  清算备付金42.6961.0048.1459.70
  应收股票清算款0.026.550.0019.01
  新股申购款33.3721.9218.766.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,623.343,742.475,408.876,702.12
负债
  应付基金管理费1.962.002.683.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.570.770.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00310.00610.001,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.9730.096.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.272.190.34
  其他应付款项5.633.436.3911.00
  应付利息0.00-0.150.00-0.51
  应付赎回款4.039.725.5617.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.9950.4050.2049.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.46394.50708.221,439.90
  基金单位总额2,077.811,790.782,659.713,026.60
  未分配净收益1,483.071,557.182,040.942,235.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,560.883,347.974,700.655,262.22
  负债及持有人权益合计3,623.343,742.475,408.876,702.12