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诺安增利债券B(320009)

2024-03-01     1.47100.5468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69.960.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.423.68402.7758.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0055.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.210.910.61
  清算备付金69.7452.4342.6961.00
  应收股票清算款2.8310.180.026.55
  新股申购款1.070.9033.3721.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,441.663,553.823,623.343,742.47
负债
  应付基金管理费2.421.781.962.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.510.560.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00565.340.00310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0016.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.27
  其他应付款项2.273.435.633.43
  应付利息0.000.000.00-0.15
  应付赎回款0.005.454.039.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.9549.9749.9950.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.04626.7062.46394.50
  基金单位总额2,066.571,837.712,077.811,790.78
  未分配净收益1,319.061,089.411,483.071,557.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,385.632,927.123,560.883,347.97
  负债及持有人权益合计3,441.663,553.823,623.343,742.47