0.6262% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 402.77 | 58.20 | 93.29 | 131.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 55.15 | 50.30 | 21.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.91 | 0.61 | 0.69 | 0.65 |
| 清算备付金 | 42.69 | 61.00 | 48.14 | 59.70 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 6.55 | 0.00 | 19.01 |
| 新股申购款 | 33.37 | 21.92 | 18.76 | 6.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,623.34 | 3,742.47 | 5,408.87 | 6,702.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.96 | 2.00 | 2.68 | 3.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.56 | 0.57 | 0.77 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 310.00 | 610.00 | 1,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.97 | 30.09 | 6.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.27 | 2.19 | 0.34 |
| 其他应付款项 | 5.63 | 3.43 | 6.39 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.51 |
| 应付赎回款 | 4.03 | 9.72 | 5.56 | 17.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.99 | 50.40 | 50.20 | 49.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.46 | 394.50 | 708.22 | 1,439.90 |
| 基金单位总额 | 2,077.81 | 1,790.78 | 2,659.71 | 3,026.60 |
| 未分配净收益 | 1,483.07 | 1,557.18 | 2,040.94 | 2,235.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,560.88 | 3,347.97 | 4,700.65 | 5,262.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,623.34 | 3,742.47 | 5,408.87 | 6,702.12 |