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诺安增利债券B(320009)

2021-07-30     1.66100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本74.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.2775.43125.44149.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.889.649.8914.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.230.351.64
  清算备付金59.7026.121.266.93
  应收股票清算款19.0182.92114.7963.39
  新股申购款6.81101.51116.601.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,702.123,603.922,988.382,470.87
负债
  应付基金管理费3.151.901.381.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.900.540.390.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,350.00120.00100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.93111.1769.4821.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.340.740.132.45
  其他应付款项11.007.1111.5015.75
  应付利息-0.510.000.000.00
  应付赎回款17.6010.976.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.9749.9349.9249.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,439.90302.63239.0191.55
  基金单位总额3,026.602,139.111,910.281,815.98
  未分配净收益2,235.631,162.18839.10563.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,262.223,301.292,749.372,379.32
  负债及持有人权益合计6,702.123,603.922,988.382,470.87