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诺安中证100指数A(320010)

2020-11-27     1.99101.3232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,701.512,005.691,084.111,350.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.380.190.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.908.431.691.18
  清算备付金31.6447.450.005.02
  应收股票清算款41.260.000.000.00
  新股申购款67.2027.1012.6141.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,487.9132,885.9917,522.8217,401.56
负债
  应付基金管理费14.5920.3610.3611.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.924.072.072.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0914.842.528.54
  其他应付款项8.373.817.783.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.1291.7175.6813.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226.10134.7998.4139.17
  基金单位总额17,145.4220,533.7212,163.1915,764.59
  未分配净收益9,116.3912,217.495,261.221,597.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,261.8132,751.2017,424.4017,362.39
  负债及持有人权益合计26,487.9132,885.9917,522.8217,401.56