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诺安中证100指数A(320010)

2024-03-28     1.57900.7015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,957.671,700.981,887.971,639.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.214.733.182.27
  清算备付金0.004.180.702.18
  应收股票清算款14.820.0020.8416.30
  新股申购款17.149.8522.7923.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,762.3326,477.5530,043.8727,282.19
负债
  应付基金管理费19.1316.9417.4117.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.833.393.483.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.21
  其他应付款项20.7825.9924.7516.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.6223.5848.0794.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.0670.2094.04143.03
  基金单位总额18,233.8715,658.4815,466.6713,151.63
  未分配净收益12,465.3910,748.8814,483.1613,987.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,699.2626,407.3529,949.8327,139.15
  负债及持有人权益合计30,762.3326,477.5530,043.8727,282.19