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诺安中证100指数A(320010)

2021-12-03     2.02600.9970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,150.902,539.651,701.512,005.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.250.210.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.372.783.908.43
  清算备付金11.4311.2331.6447.45
  应收股票清算款47.8048.6541.260.00
  新股申购款20.5632.5767.2027.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,792.2738,699.2526,487.9132,885.99
负债
  应付基金管理费18.9923.1814.5920.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.804.642.924.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.205.5717.0914.84
  其他应付款项7.973.748.373.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款237.7277.67183.1291.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278.10115.23226.10134.79
  基金单位总额14,564.4218,495.7417,145.4220,533.72
  未分配净收益15,949.7520,088.289,116.3912,217.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,514.1738,584.0226,261.8132,751.20
  负债及持有人权益合计30,792.2738,699.2526,487.9132,885.99