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诺安中证100指数A(320010)

2024-07-19     1.62800.5559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,465.591,957.671,700.981,887.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.364.214.733.18
  清算备付金0.230.004.180.70
  应收股票清算款16.9114.820.0020.84
  新股申购款8.4217.149.8522.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,923.5930,762.3326,477.5530,043.87
负债
  应付基金管理费14.9519.1316.9417.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.993.833.393.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1620.7825.9924.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.4117.6223.5848.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.7563.0670.2094.04
  基金单位总额15,487.2418,233.8715,658.4815,466.67
  未分配净收益8,365.6012,465.3910,748.8814,483.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,852.8430,699.2626,407.3529,949.83
  负债及持有人权益合计23,923.5930,762.3326,477.5530,043.87