行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安中小盘精选混合A(320011)

2024-06-24     2.7650-1.0733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,490.948,668.785,086.168,409.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7811.288.147.46
  清算备付金78.10199.0817.9932.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.99118.907.992.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,721.9485,791.9433,246.5439,011.24
负债
  应付基金管理费105.42101.9942.8044.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5717.007.137.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00427.290.001,456.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.4666.6915.2625.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款513.4751.0914.5722.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额674.92664.0579.771,556.62
  基金单位总额36,617.7827,655.9512,851.8714,165.34
  未分配净收益63,429.2457,471.9420,314.8923,289.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,047.0285,127.8933,166.7737,454.62
  负债及持有人权益合计100,721.9485,791.9433,246.5439,011.24