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诺安中小盘精选混合(320011)

2022-11-25     2.52301.1222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,409.213,662.876,390.796,847.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.420.460.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4610.4714.5616.70
  清算备付金32.1058.1878.43133.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.236.1014.795.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,011.2445,325.3148,937.6846,857.64
负债
  应付基金管理费44.3557.1158.9658.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.399.529.839.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,456.860.001.07113.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0028.7754.8966.14
  其他应付款项25.8617.008.3816.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.1534.07109.85181.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,556.62146.48242.97445.88
  基金单位总额14,165.3414,068.4716,116.7016,473.50
  未分配净收益23,289.2831,110.3732,578.0129,938.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,454.6245,178.8348,694.7046,411.76
  负债及持有人权益合计39,011.2445,325.3148,937.6846,857.64